Societe Generale e Banor SIM insieme per un innovativo Certificato che ottimizza l’ingresso sui mercati azionari in un contesto di incertezza
Costanza Mannocchi, Head of Exchange Traded Products in Italia di Societe Generale
Il nuovo strumento è legato all’indice azionario di Societe Generale Banor Quality Equity Selection che replica una strategia sistematica sviluppata secondo i principi cardine di investimento di Banor SIM, società indipendente di servizi finanziari specializzata nella gestione di capitali e consulenza su grandi patrimoni.
Il certificato consente di incrementare l’esposizione all’indice azionario a seguito di ribassi del mercato ottimizzando l’ingresso sui mercati azionari.
Per la componente non indicizzata ai mercati, è prevista una remunerazione tramite un premio lordo dello 0,80% annuo.
Il prodotto è in collocamento fino al 25 settembre in esclusiva per i clienti di FinecoBank.
Gli strumenti di investimento a disposizione degli investitori retail italiani aumentano di giorno in giorno, in numero e in tipologia. Per offrire soluzioni altamente innovative, in grado di rappresentare una nuova opportunità in un contesto complesso come quello attuale, è sempre più importante mettere a fattor comune competenze professionali qualificate e diversificate.
Societe Generale, banca leader nel mercato degli strumenti quotati e nell’innovazione di prodotto e presente sul segmento italiano dei certificati da oltre 20 anni, ha deciso di percorrere questa strada unendo le forze con Banor SIM, tra le più grandi società indipendenti di servizi finanziari in Italia, centro di eccellenza nella consulenza e nelle gestioni di capitali e patrimoni.
Dalla sinergia delle loro competenze è nato un nuovo certificato di investimento, il certificato Best Entry su Banor Quality Equity Selection Index che consente un accesso ottimizzato ai mercati azionari dei Paesi sviluppati (Stati Uniti ed Europa). Il certificato, infatti, prevede un’esposizione azionaria iniziale del 30% del Valore Nominale all’indice sottostante.
L’allocazione alla componente azionaria potrà aumentare in maniera sistematica durante i 4 anni di vita del certificato qualora l’indice azionario superi determinate soglie di ribasso. Il punto di ingresso sui mercati azionari è ottimizzato considerando il miglior Strike registrato dall’indice nel trimestre che precede il superamento della soglia di ribasso. Sulla componente non indicizzata ai mercati azionari, il certificato prevede una remunerazione su base annua tramite un premio lordo dello 0,80%.
Fino al 25/09/2020 lo strumento sarà in collocamento in esclusiva per i clienti di FinecoBank, una delle più importanti banche multicanale in Europa e tra i principali player nel Private Banking in Italia con servizi di consulenza evoluti ed altamente personalizzati che sfruttano la piattaforma online all’avanguardia e la rete di consulenti finanziari altamente specializzati.
Alessandro D’Amico, Head of Cross Asset Distribution Sales di Societe Generale in Italia, ha commentato: “La collaborazione con una realtà come Banor SIM ci ha consentito di creare un certificato con un approccio “quality” e sistematico all’investimento azionario, ottimizzando i punti di ingresso e, nel frattempo, riconoscendo una remunerazione della componente non investita in azionario, in un contesto di tassi negativi in eurozona. Questa collaborazione rappresenta una nuova tappa dell’evoluzione della gamma di investment certificates di Societe Generale, sempre attenta a offrire strumenti innovativi, trasparenti e in grado di rispondere alle attuali condizioni di incertezza sui mercati”.
Massimiliano Cagliero, Amministratore Delegato di Banor SIM, ha aggiunto: “Siamo lieti di poter collaborare con Societe Generale nella costruzione dell’esposizione azionaria del certificato e di poter mettere a disposizione di Fineco e della sua clientela l’expertise sviluppata in oltre 20 anni di gestione di capitali private e la solidità del nostro modello di selezione di titoli di qualità che ci hanno consentito negli anni di sovraperformare il mercato nel medio/lungo termine.”
SCHEDA TECNICA
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Emittente |
SG Issuer |
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Garante |
Societe Generale (S&P A / Moody’s A1 / Fitch A) |
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Codice ISIN |
XS2174699533 |
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Indice Sottostante |
Banor Quality Equity Selection Index (Bloomberg Ticker: IND1BQSI Index) |
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Valuta |
EUR |
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Valore Nominale |
1.000 EUR |
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Data di Emissione |
05/10/2020 |
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Data di Valutazione Iniziale |
05/10/2020 |
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Date di Valutazione trimestrali (trimestre di riferimento) |
05/01/2021 (1); 05/04/2021 (2); 05/07/2021 (3); 05/10/2021 (4); 05/01/2022 (5); 05/04/2022 (6); 05/07/2022 (7); 05/10/2022 (8); 05/01/2023 (9); 05/04/2023 (10); 05/07/2023 (11); 05/10/2023 (12); 05/01/2024 (13); 05/04/2024 (14); 05/07/2024 (15); 07/10/2024 (16) |
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Date di Pagamento (trimestre di riferimento) |
12/10/2021 (4); 12/10/2022 (8); 12/10/2023(12); 14/10/2024(16) |
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Data di Valutazione Finale |
07/10/2024 |
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Data di Scadenza |
14/10/2024 |
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Componente azionaria iniziale |
30% del Valore Nominale |
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Componente non indicizzata (monetaria) iniziale |
70% del Valore Nominale |
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Soglie di Ribasso |
Soglia1 |
Soglia2 |
Soglia3 |
Soglia4 |
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95% |
92,50% |
90% |
87,50% |
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Soglia5 |
Soglia6 |
Soglia7 |
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85% |
82,50% |
80% |
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Incremento dell’esposizione azionaria al superamento di una soglia di ribasso |
+10% per ciascuna soglia raggiunta o superata al ribasso |
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Premio annuo lordo applicato alla componente non indicizzata |
0,80% annuo |
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Intermediario collocatore |
FinecoBank S.p.A. |
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Periodo di offerta |
Dal 31/08/2020 al 25/09/2020 in caso di offerta in sede Dal 31/08/2020 al 25/09/2020 in caso di offerta fuori sede Dal 31/08/2020 al 18/09/2020 in caso di collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza |
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Lotto minimo di sottoscrizione in fase fase di offerta |
1 Certificato |
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Sede di negoziazione successiva alla conclusione dell’offerta |
EuroTLX |
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Fonte: AdvisorWorld.it